Как составить отчёт о сроках оплаты счетов относительно выбранной даты
Отчёт о сроках оплаты помогает определить, какие счета требуют внимания по конкретному правилу отсечения. Он полезен, когда статус оплаты и основание для сравнения дат ясны.
Начните с подходящего материала.
- Что вы предоставляете
- видимый список счетов со статусами и сроками оплаты.
- Ожидаемый результат
- Создайте список сроков оплаты неоплаченных счетов, упорядоченный по явно указанным датам.
Как устроен рабочий процесс.
Выберите дату отсчёта и разделите неоплаченные, оплаченные счета и счета с неизвестным статусом. Сравните явные сроки оплаты с этой датой, сохранив исходные идентификаторы для проверки исключений.
Что проверить в результате.
Проверьте, как учитываются счета со сроком на дату отсчёта и счета без срока. Отсутствие дат или информации об оплате следует отмечать, а не превращать в предполагаемую просроченную задолженность.
Импортируйте CSV с единым разделителем и проверьте текстовые идентификаторы, даты и суммы перед использованием итогов таблицы. Держите исходный файл под рукой, проверяя автоматическое преобразование типов.
Разберите готовый пример.
В скачиваемом примере CSV используются столбцы: Invoice, Status, Due date. Сравните полную запись с источником, прежде чем сортировать, объединять или импортировать собственный результат.
Приведённый пример служит иллюстрацией. Это не запись запуска на ваших данных.
Скачать пример ↓Используйте со своими материалами.
- Откройте нужный источник и активируйте WebAct в этой вкладке.
- Скопируйте задание из верхнего блока, добавьте нужные поля или предпочтения и проверьте предложенные действия.
- Сравните первый результат с источником. При необходимости запросите конкретное исправление или уточнение.