Comment présenter les échéances de factures par rapport à une date choisie
Un rapport d’échéances aide à repérer les factures qui demandent de l’attention selon une règle de coupure précise. Il est utile lorsque le statut du paiement et la base de comparaison des dates sont clairs.
Commencez avec le bon contenu.
- Ce que vous fournissez
- une liste visible de factures avec leurs statuts et échéances.
- Le résultat attendu
- Créez une liste des échéances des factures impayées, triée selon les dates explicitement indiquées.
Comment fonctionne le processus.
Choisissez une date de référence et séparez les factures impayées, payées et de statut inconnu. Comparez les échéances explicites à cette référence en conservant les identifiants d’origine pour pouvoir examiner les exceptions.
Les points à vérifier dans le résultat.
Vérifiez le traitement des factures arrivant à échéance à la date de référence et de celles sans échéance. Signalez les dates ou les informations de paiement manquantes plutôt que de les transformer en soldes supposés en retard.
Importez le CSV avec un séparateur cohérent et examinez les identifiants textuels, les dates et les montants avant d’utiliser les totaux du tableur. Gardez le fichier d’origine pour vérifier toute conversion automatique de type.
Apprenez à partir de l’exemple détaillé.
L’exemple CSV téléchargeable utilise ces colonnes : Invoice, Status, Due date. Comparez un enregistrement complet à la source avant de trier, combiner ou importer votre propre sortie.
L’exemple fourni est illustratif. Il ne s’agit pas d’une exécution enregistrée sur vos données.
Télécharger l’exemple ↓Utilisez-le avec vos propres contenus.
- Ouvrez la source à utiliser et activez WebAct dans cet onglet.
- Copiez la tâche depuis la section d’introduction, ajoutez les champs ou préférences nécessaires et vérifiez les actions proposées.
- Comparez le premier résultat à votre source. Demandez une correction ou un ajustement précis si nécessaire.