Zo rapporteer je factuurvervaldatums ten opzichte van een gekozen datum
Een vervaldatumrapport helpt bepalen welke facturen aandacht nodig hebben volgens een specifieke peildatumregel. Het is nuttig als de betaalstatus en de basis voor de datums duidelijk zijn.
Begin met het juiste materiaal.
- Wat je aanlevert
- een zichtbare factuurlijst met statussen en vervaldatums.
- Het beoogde resultaat
- Maak een lijst met vervaldatums van onbetaalde facturen, gesorteerd op expliciet vermelde datum.
Hoe de workflow werkt.
Kies een referentiedatum en scheid onbetaalde, betaalde en facturen met onbekende status. Vergelijk expliciete vervaldatums met die referentie en behoud de oorspronkelijke factuur-ID’s, zodat uitzonderingen kunnen worden onderzocht.
Wat je in het resultaat controleert.
Controleer hoe facturen met de referentiedatum als vervaldatum en facturen zonder vervaldatum worden behandeld. Ontbrekende datums of betaalinformatie moeten worden gemarkeerd, in plaats van omgezet in veronderstelde achterstallige saldi.
Importeer de CSV met een consistent scheidingsteken en controleer tekstidentificatoren, datums en bedragen voordat je spreadsheettotalen gebruikt. Houd het oorspronkelijke bestand bij de hand terwijl je automatische typeconversies controleert.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare CSV-voorbeeld gebruikt deze kolommen: Invoice, Status, Due date. Vergelijk een volledig record met de bron voordat je je eigen uitvoer sorteert, combineert of importeert.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Download het voorbeeld ↓Gebruik het met je eigen materiaal.
- Open de bron waarmee je wilt werken en activeer WebAct op dat tabblad.
- Kopieer de taak uit het bovenste blok, voeg vereiste velden of voorkeuren toe en controleer de voorgestelde acties.
- Vergelijk het eerste resultaat met je bron. Vraag waar nodig om een gerichte correctie of verfijning.