Como relatar vencimentos de faturas em relação a uma data escolhida
Um relatório de vencimentos ajuda a identificar quais faturas precisam de atenção segundo uma regra de corte específica. Ele é útil quando o status do pagamento e a base das datas estão claros.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- uma lista visível de faturas com status e datas de vencimento.
- O resultado pretendido
- Crie uma lista de vencimentos de faturas não pagas, ordenada pelas datas explícitas.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Escolha uma data de referência e separe faturas não pagas, pagas e com status desconhecido. Compare os vencimentos explícitos com essa referência, preservando os identificadores originais para investigar exceções.
O que conferir no resultado.
Confira o tratamento de faturas que vencem na data de referência e daquelas sem vencimento. Datas ou informações de pagamento ausentes devem ser sinalizadas, em vez de convertidas em saldos presumidos como atrasados.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Invoice, Status, Due date. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.