So berichtest du über Rechnungsfälligkeiten zu einem gewählten Stichtag
Ein Fälligkeitsbericht hilft zu erkennen, welche Rechnungen nach einer bestimmten Stichtagsregel Aufmerksamkeit benötigen. Er ist hilfreich, wenn Zahlungsstatus und Datumsgrundlage klar sind.
Beginne mit dem richtigen Material.
- Was du bereitstellst
- eine sichtbare Rechnungsliste mit Status und Fälligkeitsterminen.
- Das beabsichtigte Ergebnis
- Erstelle eine nach ausdrücklich genannten Datumsangaben sortierte Fälligkeitsliste unbezahlter Rechnungen.
So funktioniert der Ablauf.
Wähle einen Stichtag und trenne unbezahlte, bezahlte und Rechnungen mit unbekanntem Status. Vergleiche ausdrückliche Fälligkeitsdaten damit und bewahre die ursprünglichen Rechnungskennungen, damit Ausnahmen untersucht werden können.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe den Umgang mit Rechnungen, die am Stichtag fällig sind, und solchen ohne Fälligkeitsdatum. Fehlende Daten oder Zahlungsinformationen sollten markiert und nicht in vermeintlich überfällige Salden umgewandelt werden.
Importiere die CSV mit einem einheitlichen Trennzeichen und prüfe Textkennungen, Datumsangaben und Beträge, bevor du Tabellensummen nutzt. Halte die Originaldatei bereit, während du automatische Typumwandlungen prüfst.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare CSV-Beispiel verwendet diese Spalten: Invoice, Status, Due date. Vergleiche einen vollständigen Datensatz mit der Quelle, bevor du deine eigene Ausgabe sortierst, zusammenführst oder importierst.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Beispiel herunterladen ↓Nutze es mit deinem eigenen Material.
- Öffne die gewünschte Quelle und aktiviere WebAct in diesem Tab.
- Kopiere die Aufgabe aus dem oberen Seitenbereich, ergänze nötige Felder oder Wünsche und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen.
- Vergleiche das erste Ergebnis mit deiner Quelle. Bitte bei Bedarf um eine konkrete Korrektur oder Verfeinerung.