Como encontrar possíveis faturas duplicadas para revisão
A verificação de duplicatas ajuda a identificar registros que podem descrever a mesma fatura. Uma saída útil é um conjunto de possíveis correspondências com suas evidências, para que uma pessoa decida o que precisa de correção.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- uma tabela de faturas carregada com identificadores de fornecedores e faturas.
- O resultado pretendido
- Sinalize possíveis linhas duplicadas pelas chaves escolhidas pelo usuário, sem excluir nem aprovar nada.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Escolha os campos de correspondência, como fornecedor e número da fatura, e explique qualquer normalização. Compare valores e datas como evidências de apoio, mantendo distinguíveis os diferentes tipos de documento.
O que conferir no resultado.
Examine os pares candidatos antes de remover ou reter qualquer coisa. Valores semelhantes podem ser cobranças recorrentes legítimas, e uma nota de crédito ou fatura revisada pode parecer semelhante, mas representar outro registro.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Source row, Vendor, Invoice number, Duplicate group, Action. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.