So schlägst du Ausgabenkategorien einheitlich vor
Ausgabenkategorien erleichtern die Prüfung von Datensätzen, wenn sie dem eigenen Kontenplan oder den Erstattungsrichtlinien der Organisation folgen. Dieser Assistent bereitet Vorschläge aus den Beschreibungen und Kategorieregeln vor, die du bereitstellst.
Beginne mit dem richtigen Material.
- Was du bereitstellst
- sichtbare Ausgabenbeschreibungen und eine vom Nutzer bereitgestellte Kategorienliste.
- Das beabsichtigte Ergebnis
- Schlage Buchhaltungskategorien zur Prüfung vor; leite keine steuerliche Abzugsfähigkeit ab.
So funktioniert der Ablauf.
Ordne jede Ausgabe der am besten passenden genehmigten Kategorie zu und ergänze eine kurze Begründung. Markiere unbekannte Händler oder unklare Beschreibungen zur Prüfung, statt den Transaktionszweck zu erfinden.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe die Vorschläge mit der verantwortlichen prüfenden Person, bevor du sie einträgst. Eine Kategorieempfehlung ist Verwaltungshilfe, keine Feststellung zur steuerlichen Behandlung, Erstattungsfähigkeit oder Einhaltung einer nicht genannten Richtlinie.
Importiere die CSV mit einem einheitlichen Trennzeichen und prüfe Textkennungen, Datumsangaben und Beträge, bevor du Tabellensummen nutzt. Halte die Originaldatei bereit, während du automatische Typumwandlungen prüfst.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare CSV-Beispiel verwendet diese Spalten: Description, Suggested category, Evidence, Status. Vergleiche einen vollständigen Datensatz mit der Quelle, bevor du deine eigene Ausgabe sortierst, zusammenführst oder importierst.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Beispiel herunterladen ↓Nutze es mit deinem eigenen Material.
- Öffne die gewünschte Quelle und aktiviere WebAct in diesem Tab.
- Kopiere die Aufgabe aus dem oberen Seitenbereich, ergänze nötige Felder oder Wünsche und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen.
- Vergleiche das erste Ergebnis mit deiner Quelle. Bitte bei Bedarf um eine konkrete Korrektur oder Verfeinerung.