Zo stel je uitgavencategorieën consequent voor
Uitgavencategorieën maken records makkelijker te beoordelen als ze de eigen indeling of het vergoedingsbeleid van de organisatie volgen. Deze assistent maakt suggesties op basis van de beschrijvingen en categorieregels die je aanlevert.
Begin met het juiste materiaal.
- Wat je aanlevert
- zichtbare onkostenomschrijvingen en een categorielijst van de gebruiker.
- Het beoogde resultaat
- Stel boekhoudcategorieën ter controle voor; leid geen fiscale aftrekbaarheid af.
Hoe de workflow werkt.
Koppel elke uitgave aan de meest relevante goedgekeurde categorie en voeg een korte reden toe. Markeer onbekende verkopers of onduidelijke omschrijvingen voor controle, in plaats van het doel van de transactie te verzinnen.
Wat je in het resultaat controleert.
Controleer de suggesties met de verantwoordelijke beoordelaar voordat je ze vastlegt. Een categorieaanbeveling is administratieve hulp, geen oordeel over fiscale behandeling, recht op vergoeding of naleving van een niet opgegeven beleid.
Importeer de CSV met een consistent scheidingsteken en controleer tekstidentificatoren, datums en bedragen voordat je spreadsheettotalen gebruikt. Houd het oorspronkelijke bestand bij de hand terwijl je automatische typeconversies controleert.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare CSV-voorbeeld gebruikt deze kolommen: Description, Suggested category, Evidence, Status. Vergelijk een volledig record met de bron voordat je je eigen uitvoer sorteert, combineert of importeert.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Download het voorbeeld ↓Gebruik het met je eigen materiaal.
- Open de bron waarmee je wilt werken en activeer WebAct op dat tabblad.
- Kopieer de taak uit het bovenste blok, voeg vereiste velden of voorkeuren toe en controleer de voorgestelde acties.
- Vergelijk het eerste resultaat met je bron. Vraag waar nodig om een gerichte correctie of verfijning.