Como sugerir categorias de despesas de forma consistente
As categorias de despesas facilitam a revisão dos registros quando seguem o plano da própria organização ou sua política de reembolso. Este assistente prepara sugestões a partir das descrições e regras de categorias que você fornece.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- descrições de despesas visíveis e uma lista de categorias fornecida pelo usuário.
- O resultado pretendido
- Sugira categorias contábeis para revisão; não deduza a possibilidade de dedução fiscal.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Associe cada despesa à categoria aprovada mais relevante e inclua uma justificativa curta. Mantenha estabelecimentos desconhecidos ou descrições pouco claras marcados para revisão, em vez de inventar a finalidade da transação.
O que conferir no resultado.
Confira as sugestões com a pessoa responsável pela revisão antes de registrá-las. Uma recomendação de categoria é assistência administrativa, não uma determinação de tratamento tributário, elegibilidade para reembolso ou conformidade com uma política não informada.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Description, Suggested category, Evidence, Status. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.