資金繰り予測テンプレートを作る方法。
資金繰り予測はお金が実際に入出金される時期を追います。期首資金、予想入金、支払を分け、回収の遅れや不確実さの前提を示してください。
作業手順をタスクに合わせましょう。
各期間の期首資金、予想入金、予定支払、期末資金を並べます。請求計上ではなく現金の時期を使い、期末残高を次期の期首へ繰り越します。回収遅延のシナリオを基準案とは別に示します。
- 用意するもの
- 予想される入金、支払、前提条件。
- 得られるもの
- 不確実さを示した期間別の現金モデル。
入力と結果を確認しましょう。
説明用の入力と出力 · 実際の WebAct 実行ではない学習用サンプル
入力項目サンプル個
Opening cash USD 2,000; expected receipts USD 1,500; planned payments USD 2,400; all within the same month.
完成例
Forecast closing cash: USD 2,000 + USD 1,500 − USD 2,400 = USD 1,100. If USD 500 of receipts slip to next month, closing cash falls to USD 600.
この入力をプロンプトに読み込み、WebAct にコピーして試してください。結果は掲載例と異なる場合があります。
判断のポイントとトラブル対処。
計上した売上を自動的に同じ月の入金としてよいですか？
その月に回収を見込む場合だけです。支払時期の前提を使い、売上の認識と区別してください。
利益が出る予測でも資金不足になるのはなぜですか？
入金と支払の時期が違う場合があります。回収の遅れ、先行費用、期首資金を確認してください。
自分の資料で試しましょう。
タスクのプロンプト内の例を自分の資料に置き換えてください。必要な要件を残し、タスクを WebAct にコピーします。
タスクを調整してコピー ↑