Zo maak je een kasstroomprognosetemplate.
Een kasstroomprognose volgt wanneer geld binnenkomt en uitgaat. Scheid beginsaldo, verwachte ontvangsten en betalingen en toon aannames bij late of onzekere inning.
Stem de werkwijze af op je taak.
Zet per periode beginsaldo, verwachte ontvangsten, geplande betalingen en eindsaldo op een rij. Gebruik het werkelijke kasmoment in plaats van factuurverantwoording en neem elk eindsaldo over als volgend beginsaldo. Toon vertraagde ontvangsten apart van het basisscenario.
- Wat je aanlevert
- Verwachte ontvangsten, betalingen en aannames.
- Wat je krijgt
- Kasmodel per periode met zichtbare onzekerheid.
Bekijk de invoer en het resultaat.
Illustratieve invoer en uitvoer · een leervoorbeeld, geen live uitvoering van WebAct
Voorbeeld invoerveld
Opening cash USD 2,000; expected receipts USD 1,500; planned payments USD 2,400; all within the same month.
Uitgewerkt voorbeeld
Forecast closing cash: USD 2,000 + USD 1,500 − USD 2,400 = USD 1,100. If USD 500 of receipts slip to next month, closing cash falls to USD 600.
Laad deze invoer in de prompt en kopieer deze naar WebAct om de taak te proberen. Je resultaat kan afwijken van het voorbeeld.
Keuzes en probleemoplossing.
Moet geboekte omzet automatisch als ontvangen geld in dezelfde maand staan?
Alleen als dan inning wordt verwacht. Gebruik de aanname over betaalmoment en scheid die van omzetverantwoording.
Waarom toont een winstgevende prognose toch een kastekort?
Ontvangsten en betalingen kunnen op andere momenten plaatsvinden. Bekijk inningvertraging, voorafgaande kosten en beginsaldo.
Probeer het met je eigen bron.
Vervang het voorbeeld door je eigen materiaal in de taakprompt. Behoud de eisen die je nodig hebt en kopieer de taak naar WebAct.
De taak aanpassen en kopiëren ↑