So erstellen Sie eine Vorlage für die Liquiditätsprognose.
Eine Liquiditätsprognose erfasst den Zeitpunkt von Ein- und Auszahlungen. Trennen Sie Anfangsbestand, erwartete Eingänge und Zahlungen und zeigen Sie Annahmen über späte oder unsichere Eingänge.
Passe den Ablauf an deine Aufgabe an.
Stellen Sie je Periode Anfangsbestand, erwartete Eingänge, geplante Zahlungen und Endbestand dar. Nutzen Sie Zahlungszeitpunkte statt Rechnungsverbuchung und übertragen Sie den Endbestand als nächsten Anfangsbestand. Zeigen Sie Szenarien verspäteter Eingänge getrennt vom Basisfall.
- Was du bereitstellst
- Erwartete Einzahlungen, Auszahlungen und Annahmen.
- Was du erhältst
- Periodenweises Liquiditätsmodell mit sichtbarer Unsicherheit.
Sieh dir Eingabe und Ergebnis an.
Beispielhafte Ein- und Ausgabe · ein Lehrbeispiel, kein tatsächlicher WebAct-Durchlauf
Beispiel Eingabe
Opening cash USD 2,000; expected receipts USD 1,500; planned payments USD 2,400; all within the same month.
Vollständiges Beispiel
Forecast closing cash: USD 2,000 + USD 1,500 − USD 2,400 = USD 1,100. If USD 500 of receipts slip to next month, closing cash falls to USD 600.
Lade diese Eingabe in den Prompt und kopiere ihn zum Ausprobieren nach WebAct. Dein Ergebnis kann vom Beispiel abweichen.
Entscheidungen und Fehlerbehebung.
Zählt verbuchter Umsatz automatisch als Eingang im selben Monat?
Nur wenn die Zahlung dann erwartet wird. Nutzen Sie die angenommene Zahlungszeit und trennen Sie sie von der Umsatzrealisierung.
Warum zeigt eine profitable Prognose trotzdem eine Liquiditätslücke?
Einnahmen und Ausgaben fallen womöglich zu unterschiedlichen Zeiten an. Prüfen Sie Zahlungsverzug, Anfangskosten und Anfangsbestand.
Probiere es mit deiner eigenen Quelle.
Ersetze das Beispiel im Aufgaben-Prompt durch dein Material. Behalte nötige Anforderungen bei und kopiere die Aufgabe nach WebAct.
Aufgabe anpassen und kopieren ↑