如何制作现金流预测模板。
现金流预测追踪实际收款和付款的时间。分开期初现金、预计收入及支出，说明延迟或不确定收款的假设。
按任务需求调整流程。
按期间列出期初现金、预计收款、计划付款和期末现金。依据现金流动时间而不是发票确认时间，并把每期末余额转为下期期初余额。把延迟收款情景与基准情景分开列示。
- 你需要提供什么
- 预计现金收入、付款及相关假设。
- 你会得到什么
- 按期间列示且不确定性可见的现金模型。
查看输入和结果。
演示用输入和输出 · 教学示例，并非 WebAct 实时运行结果
示例 个输入项
Opening cash USD 2,000; expected receipts USD 1,500; planned payments USD 2,400; all within the same month.
完整示例
Forecast closing cash: USD 2,000 + USD 1,500 − USD 2,400 = USD 1,100. If USD 500 of receipts slip to next month, closing cash falls to USD 600.
将这份输入载入提示词，再复制到 WebAct 中尝试任务。实际结果可能与示例不同。
决策与问题排查。
已入账收入是否自动算作当月收到的现金？
只有预计该月收款时才可如此。使用付款时间假设，并与收入确认分开。
为什么盈利预测仍显示现金短缺？
收款与付款可能发生在不同时间。检查收款延迟、前期费用与期初现金。
使用自己的资料试一试。
将任务提示词中的示例换成你的材料。保留所需条件，再把任务复制到 WebAct。
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