Gegevens reconciliëren met behoud van verschillen en bronverwijzingen.
Reconciliatie vereist een matchsleutel en een tolerantiebeleid. Houd ontbrekende records apart van overeenkomende records met conflicterende waarden.
Stem de werkwijze af op je taak.
Koppel records met een afgesproken identificatieveld en normaliseer alleen bevestigde opmaakverschillen. Vergelijk bedragen met vastgelegde valuta- en tolerantieregels. Rapporteer ontbrekende records, dubbele sleutels en waardeconflicten als aparte groepen en behoud de waarden van beide systemen.
- Wat je aanlevert
- Twee recordsets en matchregels.
- Wat je krijgt
- Overeenkomende, ontbrekende en conflicterende records.
Bekijk de invoer en het resultaat.
Illustratieve invoer en uitvoer · een leervoorbeeld, geen live uitvoering van WebAct
Voorbeeld invoerveld
System A records invoice 12 at $100; system B records invoice 12 at $105.
Uitgewerkt voorbeeld
Matched identifier with a $5 amount difference. Preserve both source values and investigate the discrepancy.
Laad deze invoer in de prompt en kopieer deze naar WebAct om de taak te proberen. Je resultaat kan afwijken van het voorbeeld.
Keuzes en probleemoplossing.
Moeten verschillen binnen een afrondingstolerantie uit het rapport verdwijnen?
Houd de tolerantie en classificatie zichtbaar. Een getolereerd verschil blijft een verschil, vooral als veel kleine bedragen optellen.
Waarom toont de reconciliatie veel niet-overeenkomende facturen met vergelijkbare nummers?
Controleer voorvoegsels, voorloopnullen en sleuteltypen. Bevestig gelijkwaardigheid voordat je identificatiecodes tussen systemen normaliseert.
Probeer het met je eigen bron.
Vervang het voorbeeld door je eigen materiaal in de taakprompt. Behoud de eisen die je nodig hebt en kopieer de taak naar WebAct.
De taak aanpassen en kopiëren ↑